| Б Ю Д Ж Е Т Н И Р А З Х О Д И |
| ЗА ДЕЛЕГИРАНИТЕ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ |
| към 30.09.2026 г. |
| ОУ ''ГЕО МИЛЕВ" С. ГРОХОТНО |
| |
|
|
ОУ ГРОХОТНО |
|
| §§ |
П А Р А Г Р А Ф И |
ПЛАН |
ОТЧЕТ КЪМ |
РАЗЛИКА |
| под-§§ |
|
2026 г. |
30.09.2026 г. |
|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
| |
ПРИХОДИ |
|
167045,99 |
|
| 61-09 |
СУБСИДИЯ |
|
157976,85 |
|
| 27-08 |
Валидиране на изпити |
|
347,65 |
|
| 95-01/61-09 |
ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК |
|
8803,48 |
|
| +88-03 |
ОБЩО по проекти |
|
-81,99 |
|
| +88-03 |
Подкрепа за успех BG05M2OP001-2,011-0001 |
|
0,00 |
|
| -88-03 |
Подкрепа за успех BG05M2OP001-2,011-0001 |
|
0,00 |
|
| +88-03 |
ПРИХОД УСПЕХ ЗА ТЕБ BG05SFPR001-1.001-0001 |
|
6081,36 |
|
| -88-03 |
РАЗХОД УСПЕХ ЗА ТЕБ BG05SFPR001-1.001-0001 |
|
-6163,35 |
|
| 88-03 |
ПОЛУЧЕНИ ТРАСФЕРИ ПО ЕРАЗЪМ+ |
|
0,00 |
|
| -88-03 |
РАЗХОДИ ПО ЕРАЗЪМ+ |
|
0,00 |
|
| 95-01/61-09 |
Общо получени средства в бюджета от проекти от 2025 |
|
2542,20 |
|
| 01-00 |
Заплати и възнагр.за персонала |
152500,00 |
118008,31 |
34492 |
| 01-01 |
-Заплати и възнагр.по трудови прав |
152500,00 |
118008,31 |
34492 |
| 02-00 |
Др.възнагр.и плащания за персонала |
7335,00 |
8734,31 |
-1399 |
| 02-02 |
на персонала по извънтрудови правоотн. |
100,00 |
336,49 |
-236 |
| 02-05 |
-изплатени суми от СБКО на персонала |
2235,00 |
2235,00 |
0 |
| 02-08 |
-обезщетение за персонала |
5000,00 |
6162,82 |
-1163 |
| 05-00 |
Задължителни осигур. Вноски от работ. |
38200,00 |
25703,91 |
12496 |
| 05-51 |
Осигур.вноски от работ |
19000,00 |
12393,06 |
6607 |
| 05-52 |
Вноски за УПФ |
6000,00 |
3997,25 |
2003 |
| 05-60 |
Здравно-осигурит.вноски от работод |
8200,00 |
5931,08 |
2269 |
| 05-80 |
Вноски за допълн.задълж.осигур. |
5000,00 |
3382,52 |
1617 |
| 10-00 |
Издръжка |
15141,92 |
11076,68 |
4065 |
| 10-11 |
-Храна |
2548,77 |
1057,60 |
1491 |
| 10-12 |
-Медикаменти |
0,00 |
0,00 |
0 |
| 10-13 |
-Постелен инвентар и облекло |
178,00 |
178,00 |
0 |
| 10-14 |
-Учебни и научн.изсл.р-ди |
1726,84 |
1824,68 |
-98 |
| 10-15 |
-Материали |
1500,00 |
1145,26 |
355 |
| 10-16 |
-Вода, горива и енергия |
5000,00 |
3733,92 |
1266 |
| 10-20 |
-Разходи за външни услуги |
3434,45 |
2681,36 |
753 |
| 10-30 |
-Текущ ремонт |
|
0,00 |
0 |
| 10-51 |
-Командировки в страната |
500,00 |
202,00 |
298 |
| 10-62 |
-Разходи за застраховки |
253,86 |
253,86 |
0 |
| 19-00 |
Платени данъци,такси,нак. Лихви |
164,91 |
164,91 |
0 |
| 19-81 |
Платени общински данъци и такси |
164,91 |
164,91 |
0 |
| 10-15 |
Дейност 713 "Физкултура и спорт" |
0,00 |
0,00 |
0 |
| 52-03 |
Придоб.на др.оборудване,машини и съоръж. |
0,00 |
0,00 |
0 |
| 53-01 |
Придобиване на програмни продукти |
0,00 |
0,00 |
0 |
| 338 |
Дейност 388 "Ресурсно подпомагане" |
195,15 |
117,79 |
77 |
| 10-15 |
-Материали |
195,15 |
117,79 |
77 |
| 389 |
Други дейности по образованието |
2442,15 |
1504,08 |
938 |
| 01-01 |
-Заплати и възнагр.по трудови прав |
1600,00 |
1070,68 |
529 |
| 02-02 |
-Заплати и възнагр.по извънтруд. прав. |
0,00 |
0,00 |
0 |
| 05-51 |
Осигур.вноски от работ |
168,00 |
122,41 |
46 |
| 05-52 |
Вноски за УПФ |
68,00 |
46,08 |
22 |
| 05-60 |
Здравно-осигурит.вноски от работод |
100,00 |
51,45 |
49 |
| 05-80 |
Вноски за допълн.задълж.осигур. |
60,00 |
30,00 |
30 |
| 10-15 |
-Материали |
446,15 |
183,46 |
263 |
| 10-20 |
-Разходи за външни услуги |
0,00 |
0,00 |
0 |
| ВСИЧКО: |
|
215979,13 |
165309,99 |
50669 |
| |
ВСИЧКО ПРИХОДИ |
|
167045,99 |
|
| |
ВСИЧКО РАЗХОДИ |
|
165309,99 |
|
| |
наличност по сметка към 31.08.2026 |
|
1736,00 |
|
| |
превоз учители /+1365.77 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Изготвил:……….. |
|
/Св. Сертова/ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 61-09 |
вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител |
166780,33 |
|
|
| 62-02 |
предоставени трансфери |
|
|
|
| 88-03 |
плащания от/за сметка за средства от Европейския съюз(+/-) |
-81,99 |
|
|
| 95-02 |
Ост. в лев.равн. 24.82 |
12,69 |
|
12,69 |
| 88-03 |
ПОЛУЧЕНИ ТРАСФЕРИ ПО ЕРАЗЪМ+ |
0,00 |
|
0,00 |
| -88-03 |
СРЕДСТВА ПО ЕРАЗЪМ+ B26:P42 |
|
0,00 |
0,00 |
| ОСТАТЪК |
ЕРАЗЪМ В евро |
12,69 |
0,00 |
12,69 |
| +88-03 |
Подкрепа за успех BG05M2OP001-2,011-0001 |
2529,51 |
|
2529,51 |
| -88-03 |
Подкрепа за успех BG05M2OP001-2,011-0001 |
|
|
0,00 |
| ОСТАТЪК |
Подкрепа за успех BG05M2OP001-2,011-0002 |
2529,51 |
0,00 |
2529,51 |
| Общо получени средства в бюджета от проекти от 2025 |
|
2542,20 |
|
|
| 63-01 |
СУБСИДИЯ УСПЕХ ЗА ТЕБ BG05SFPR001-1.001-0001 |
приход |
6081,36 |
0,00 |
| +88-03 |
УСПЕХ ЗА ТЕБ BG05SFPR001-1.001-0001 |
разход |
-6163,35 |
-6163,35 |
| -88-03 |
УСПЕХ ЗА ТЕБ BG05SFPR001-1.001-0001 |
резултат |
-81,99 |
-81,99 |
|
|
ПРОЕКТИ |
|
2460,21 |
|
преходен ОСТАТЪК |
лева |
евро |
израсходвани |
| 01-01 |
заплати |
6933,41 |
3545,00 |
3545,00 |
| 10-11 |
храна |
1875,20 |
958,77 |
958,77 |
| 10-15 |
Дейност 713 "Физкултура и спорт" |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 10-20 |
пътни |
1376,30 |
703,69 |
703,69 |
| 338 |
Дейност 388 "Ресурсно подпомагане" |
381,68 |
195,15 |
117,79 |
| 389 |
Други дейности по образованието ЗИ |
2442,15 |
1248,65 |
1504,08 |
| |
|
|
0,00 |
|
|
САМО БЮДЖЕТ |
13008,74 |
6651,26 |
6829,34 |
| |
|
|
|
13480,60 |
|
бюджет С ДЕЙНОСТИ остатък |
наличности |
|
6651,26 |
|
БЮДЖЕТ ДЕЙ-СТИ И ПРОЕКТИ |
ОСТАТЪК |
|
9111,47 |
|
БЮДЖЕТ ДЕЙ-СТИ И ЕВРО ПРОЕКТИ В ЕВРО |
|
9124,16 |
|
|
|
|
|
|
|
бюджет |
изхарчени |
налични |
|
пътни |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
II. Наличности от трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (от §31-00), предоставени през текущата година, в т. ч. от: |
|
|
-806,20 |
|
VIII. Наличности от преходен остатък, в т. ч.: |
|
0,00 |
|
1. Преходен остатък от приходи, помощи и дарения ИЗПИТИ |
|
0,00 |
|
2. Преходен остатък от предоставени трансфери от ЦБ, в т. ч. от: |
|
|
0,00 |
|
- обща субсидия и други трансфери за държавни дейности |
|
|
|
|
- трансфери за други целеви разходи от ЦБ |
|
|
0,00 |
|
3. Други налични средства от преходен остатък от проекти |
|
|
2542,20 |
|
|
|
|
1736,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
.jpg)
.jpg)
.jpg)
МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ- 6 одобрени проекта .jpg)
.jpg)
.JPG)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
